定科目 予算 決算 差異 - 備考
事 収 就労支援事業収入 13,060,000 12,927,986 132,014
業 入 パン事業収入 3,050,000 2,900,425 149,575
活 ダンボ ル事業収入 1,200,000 1,234,046 △34,046
動 店頭売上事業収入 6,170,000 6,234,100 △64,100
に 製めん事業収入 1,750,000 1,639,131 110,869
よ ウエス事業収入 800,000 827,000 △27,000
る 弱電事業収入 90,000 93,284 △3,284
収 障害福祉サ ビス等事業収入 425,567,000 430,770,392 △5,203,392
支 自立支援給付費収入 298,036,000 300,905,454 △2,869,454
介護給付費収入 201,181,000 203,110,816 △1,929,816
訓練等給付費収入 91,405,000 92,334,928 △929,928
サ ビス利用計画作成費収入 5,450,000 5,459,710 △9,710
障害児施設給付費収入 71,896,000 73,678,654 △1,782,654
利用者負担金収入 2,244,000 2,312,412 △68,412
補足給付費収入 9,579,000 9,616,368 △37,368
特定障害者特別給付費収入 9,579,000 9,616,368 △37,368
特定費用収入 35,064,000 35,498,387 △434,387
その他の事業収入 8,748,000 8,759,117 △11,117
補助金事業収入 8,365,000 8,376,725 △11,725
託事業収入 383,000 382,392 608
生活保護事業収入 239,049,000 239,696,335 △647,335
措置費収入 184,272,000 184,915,545 △643,545
事 費収入 167,457,000 168,029,079 △572,079
事業費収入 16,815,000 16,886,466 △71,466
利用者負担金収入 54,767,000 54,767,254 △254
その他の事業収入 10,000 13,536 △3,536
託事業収入 10,000 13,536 △3,536
その他の事業収入 3,307,000 3,358,350 △51,350
その他の事業収入 3,307,000 3,358,350 △51,350
補助金事業収入 3,307,000 3,358,350 △51,350
借入金利息補助金収入 728,000 729,542 △1,542
経常経費寄附金収入 60,000 60,000
利息配当金収入 1,000 12,587 △11,587
その他の収入 9,174,000 9,360,748 △186,748
利用者等外給食費収入 3,589,000 3,679,114 △90,114
雑収入 5,585,000 5,681,634 △96,634
雑収入 5,498,000 5,437,831 60,169
退職給付引当資産返還金収入 87,000 243,803 △156,803
事業活動収入計 690,946,000 696,915,940 △5,969,940
資金収支計算書
第1号の1様式
法人名 社会福祉法人 誠心会
施設名
会計単位名 社会福祉法人 誠心会
自 成27 4月 1日 至 成28 3月31日 単位：円
定科目 予算 決算 差異 - 備考
資金収支計算書
自 成27 4月 1日 至 成28 3月31日 単位：円
支 人件費支出 405,716,000 399,311,143 6,404,857
出 職員給料支出 245,819,000 242,573,518 3,245,482
職員賞与支出 66,139,000 65,760,482 378,518
非常勤職員給与支出 37,920,000 37,366,985 553,015
退職給付支出 5,688,000 5,565,256 122,744
法定福利費支出 50,150,000 48,044,902 2,105,098
事業費支出 125,901,000 124,309,715 1,591,285
給食費支出 50,696,000 50,262,274 433,726
介護用品費支出 920,000 918,591 1,409
保健衛生費支出 4,043,000 4,026,391 16,609
教養娯楽費支出 4,891,000 4,784,383 106,617
日用品費支出 202,000 183,524 18,476
保育材料費支出 250,000 248,864 1,136
人支給金支出 1,619,000 1,535,627 83,373
水道光熱費支出 29,092,000 28,625,490 466,510
燃料費支出 1,498,000 1,419,751 78,249
消耗器具備品費支出 3,934,000 3,846,286 87,714
保険料支出 3,917,000 3,867,896 49,104
賃借料支出 20,052,000 19,998,457 53,543
教育指導費支出 441,000 369,613 71,387
車輌費支出 4,284,000 4,165,301 118,699
雑支出 62,000 57,267 4,733
事 費支出 64,471,000 63,144,927 1,326,073
福利厚生費支出 2,086,000 2,016,429 69,571
職員被服費支出 132,000 121,554 10,446
旅費交通費支出 1,258,000 1,202,446 55,554
研修研究費支出 2,680,000 2,658,102 21,898
事 消耗品費支出 3,550,000 3,390,641 159,359
印刷製 費支出 186,000 172,352 13,648
燃料費支出 12,000 7,146 4,854
修繕費支出 4,028,000 3,543,914 484,086
通信運搬費支出 3,380,000 3,248,970 131,030
会議費支出 175,000 170,687 4,313
広報費支出 894,000 883,963 10,037
業 委託費支出 20,508,000 20,324,413 183,587
手数料支出 1,366,000 1,345,085 20,915
賃借料支出 357,000 356,400 600
土地 建物賃借料支出 14,243,000 14,231,760 11,240
租税公課支出 1,204,000 1,172,500 31,500
保守料支出 6,453,000 6,400,749 52,251
渉外費支出 62,000 50,000 12,000
諸会費支出 677,000 664,000 13,000
雑支出 1,220,000 1,183,816 36,184
就労支援事業支出 24,068,000 23,274,594 793,406
就労支援事業販売原価支出 18,061,000 17,372,910 688,090
就労支援事業製造原価支出 18,061,000 17,372,910 688,090
就労支援事業販管費支出 6,007,000 5,901,684 105,316
パン事業支出 372,000 350,183 21,817
ダンボ ル事業支出 82,000 76,465 5,535
店頭売上事業支出 5,203,000 5,152,017 50,983
製めん事業支出 319,000 293,171 25,829
ウエス事業支出 20,000 19,070 930
弱電事業支出 11,000 10,778 222
支払利息支出 1,193,000 1,185,979 7,021
定科目 予算 決算 差異 - 備考
資金収支計算書
自 成27 4月 1日 至 成28 3月31日 単位：円
その他の支出 2,190,000 2,177,064 12,936
利用者等外給食費支出 2,190,000 2,177,064 12,936
事業活動支出計 623,539,000 613,403,422 10,135,578
67,407,000 83,512,518 △16,105,518
施 収 施設整備等補助金収入 5,955,000 5,955,980 △980
設 入 施設整備等補助金収入 5,955,000 5,955,980 △980
整 設備資金借入金収入 6,000,000 6,000,000
備 施設整備等収入計 11,955,000 11,955,980 △980
等 支 設備資金借入金元金償還支出 9,111,000 9,111,000
に 出 固定資産 得支出 16,168,000 16,166,632 1,368
よ 土地 得支出 6,000,000 6,000,000
る 車輌運搬具 得支出 3,043,000 3,042,232 768
収 器具及び備品 得支出 3,690,000 3,690,000
支 その他の固定資産 得支出 3,435,000 3,434,400 600
施設整備等支出計 25,279,000 25,277,632 1,368
△13,324,000 △13,321,652 △2,348
そ 収 積立資産 崩収入 1,521,000 1,521,953 △953
の 入 退職給付引当資産 崩収入 1,521,000 1,521,953 △953
他 その他の活動による収入 759,000 478,904 280,096
の 長期前払費用 崩収入 280,000 280,000
活 長期前払費用収入 479,000 478,904 96
動 その他の活動収入計 2,280,000 2,000,857 279,143
に 支 積立資産支出 14,652,000 14,646,682 5,318
よ 出 退職給付引当資産支出 3,762,000 3,756,682 5,318
る 施設整備等積立資産支出 10,890,000 10,890,000
収 その他の活動による支出 1,160,000 1,156,936 3,064
支 その他の活動による支出 100,000 97,848 2,152
長期前払費用支出 1,060,000 1,059,088 912
その他の活動支出計 15,812,000 15,803,618 8,382
△13,532,000 △13,802,761 270,761
40,551,000 56,388,105 △15,837,105 175,248,000 175,242,222 5,778 215,799,000 231,630,327 △15,831,327
前期 支払資金残高
当期 支払資金残高 +
事業活動資金収支差額 =
-施設整備等資金収支差額 =
-その他の活動資金収支差額 =
-予備費支出
当期資金収支差額合計 = + +
